本站音讯,10月15日,国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0272元开云kaiyun官方网站,累计净值为1.0272元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮0.76%,近1年高潮2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比117.53%,现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为颜文浩,颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬2.72%。
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